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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 527.00 | 3 250.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 393.00 | 14 264.00 | 101 129.00 | 115 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 920.00 | 14 791.00 | 188 129.00 | 202 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 456.00 | 14 791.00 | 195 666.00 | 210 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 784.00 | | | -110 784.00 |
DL TOTAL (I) | -100 784.00 | | | -100 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 586.00 | | | 127 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 449.00 | | | 296 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
FG Production vendue services | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 172.00 | | 129 172.00 | 129 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 791.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 749.00 | | | 242 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 784.00 | | | -110 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 456.00 | 37 059.00 | 101 397.00 | 138 456.00 |
VI Groupe et associés | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 186.00 | 4 436.00 | 3 750.00 | 8 186.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 278.00 | 64 464.00 | 228 814.00 | 293 278.00 |