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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 1 014.00 | 3 542.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 272.00 | 26 470.00 | 89 803.00 | 116 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 579.00 | 27 484.00 | 177 095.00 | 204 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 533.00 | 27 484.00 | 186 049.00 | 213 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 784.00 | | | -110 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 064.00 | -110 784.00 | | 31 064.00 |
DL TOTAL (I) | -69 720.00 | -100 784.00 | | -69 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 601.00 | 141 869.00 | | 101 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 394.00 | 127 586.00 | | 131 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 4 448.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 989.00 | 22 546.00 | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 769.00 | 296 449.00 | | 255 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 049.00 | 195 666.00 | | 186 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 769.00 | 296 449.00 | | 255 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
FG Production vendue services | 157 017.00 | | 157 017.00 | 157 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 720.00 | | 243 720.00 | 243 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 55.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 55.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -55.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 020.00 | 131 965.00 | | 245 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 956.00 | 242 749.00 | | 213 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 064.00 | -110 784.00 | | 31 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 579.00 | | 9 536.00 | 204 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 829.00 | | 8 886.00 | 120 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 650.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 791.00 | 12 693.00 | | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | 12 693.00 | | 14 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 397.00 | 37 581.00 | 63 816.00 | 101 397.00 |
VI Groupe et associés | 131 261.00 | | 131 261.00 | 131 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VP Divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268.00 | 4 518.00 | 3 750.00 | 8 268.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 769.00 | 60 692.00 | 195 076.00 | 255 769.00 |