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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 960.00 | 18 328.00 | 21 632.00 | 39 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 718.00 | 1 976.00 | 9 742.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 767.00 | 22 378.00 | 91 388.00 | 113 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 201 928.00 | | 201 928.00 | 201 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 302.00 | | 260 302.00 | 260 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 069.00 | 22 378.00 | 351 691.00 | 374 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 481.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | | 16 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 241.00 | | 2.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 121 724.00 | 137 868.00 | | 121 724.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 872.00 | 19 627.00 | | 7 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 607.00 | 215 105.00 | | 205 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 087.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 318.00 | 18 933.00 | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 967.00 | 255 753.00 | | 229 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 691.00 | 393 621.00 | | 351 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 205 607.00 | | | 205 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 494.00 | | 13 273.00 | 100 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 405.00 | | 13 273.00 | 38 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 504.00 | 8 874.00 | | 13 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 431.00 | 8 874.00 | | 11 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
UX Autres créances clients | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VI Groupe et associés | 205 607.00 | 205 607.00 | | 205 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 967.00 | 229 967.00 | | 229 967.00 |