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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 960.00 | 34 312.00 | 5 648.00 | 39 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 953.00 | 8 671.00 | 8 282.00 | 16 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 001.00 | 45 057.00 | 183 945.00 | 229 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 552 863.00 | | 552 863.00 | 552 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 152.00 | | 629 152.00 | 629 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 154.00 | 45 057.00 | 813 097.00 | 858 154.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 692.00 | 1 724.00 | | 11 692.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 034.00 | 199 356.00 | | 291 034.00 |
DL TOTAL (I) | 483 114.00 | 381 080.00 | | 483 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 788.00 | 111 272.00 | | 176 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 3 390.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 377.00 | 96 281.00 | | 88 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 983.00 | 210 943.00 | | 329 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 097.00 | 592 023.00 | | 813 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 788.00 | | | 176 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 014.00 | | 899.00 | 56 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 331.00 | 11 726.00 | | 33 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 257.00 | 11 726.00 | | 31 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
UX Autres créances clients | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 636.00 | 8 376.00 | 34 179.00 | 58 636.00 |
VI Groupe et associés | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 983.00 | 279 723.00 | 34 179.00 | 329 983.00 |