| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 688.00 | 6 530.00 | 18 159.00 | 24 688.00 |
AP Constructions | 108 801.00 | 13 151.00 | 95 649.00 | 108 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 2 253.00 | 10 197.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 026.00 | 9 161.00 | 48 865.00 | 58 026.00 |
AX Avances et acomptes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 643.00 | 31 095.00 | 224 549.00 | 255 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CF Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 916.00 | 31 095.00 | 288 822.00 | 319 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 531.00 | | | -14 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 231.00 | | | -88 231.00 |
DL TOTAL (I) | -72 762.00 | | | -72 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 979.00 | | | 198 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 584.00 | | | 361 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 822.00 | | | 288 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 782.00 | | 544 782.00 | 544 782.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 872.00 | | 544 872.00 | 544 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 855.00 | |
GE Autres charges | | | 25 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 814.00 | | | 560 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 046.00 | | | 649 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 231.00 | | | -88 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 647.00 | | | 4 647.00 |