| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 688.00 | 16 402.00 | 8 286.00 | 24 688.00 |
AP Constructions | 108 801.00 | 33 100.00 | 75 700.00 | 108 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 950.00 | 7 155.00 | 10 796.00 | 17 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 226.00 | 24 279.00 | 46 947.00 | 71 226.00 |
AX Avances et acomptes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 076.00 | 80 935.00 | 195 140.00 | 276 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BZ Autres créances | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CF Disponibilités | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 134.00 | 80 935.00 | 313 199.00 | 394 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 558.00 | -102 762.00 | | -193 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 009.00 | -90 795.00 | | 185 009.00 |
DL TOTAL (I) | 21 451.00 | -163 558.00 | | 21 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 755.00 | 180 785.00 | | 139 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 676.00 | 95 676.00 | | 23 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 119.00 | 86 909.00 | | 92 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 198.00 | 33 903.00 | | 36 198.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 748.00 | 398 139.00 | | 291 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 199.00 | 234 581.00 | | 313 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 690.00 | 285 117.00 | | 176 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 671.00 | | 401 671.00 | 401 671.00 |
FG Production vendue services | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 662.00 | | 419 662.00 | 419 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 593.00 | |
GE Autres charges | | | 12 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 475.00 | 14 816.00 | | 63 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -8 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 16 365.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 16 365.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 806.00 | -16 365.00 | | 134 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 069.00 | 490 307.00 | | 671 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 061.00 | 581 102.00 | | 486 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 009.00 | -90 795.00 | | 185 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 043.00 | 4 660.00 | | 3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 958.00 | | 10 117.00 | 265 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 376.00 | | 9 944.00 | 189 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | 173.00 | 11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 554.00 | 25 382.00 | | 55 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 466.00 | 4 936.00 | | 11 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 088.00 | 20 445.00 | | 44 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 755.00 | 24 697.00 | 115 058.00 | 139 755.00 |
VI Groupe et associés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VP Divers | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 748.00 | 176 690.00 | 115 058.00 | 291 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 1 546.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 714.00 | 14 485.00 | | 4 714.00 |
ST Autres comptes | 39 319.00 | 42 416.00 | | 39 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 462.00 | 59 586.00 | | 48 462.00 |
YT Sous‐traitance | 29 187.00 | 29 915.00 | | 29 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 2 414.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 3 960.00 | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 286.00 | 47 278.00 | | 43 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 138.00 | 41 116.00 | | 34 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 682.00 | 146 403.00 | | 121 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |