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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 680.00 | 3 076.00 | 4 603.00 | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 9 746.00 | 15 676.00 | 25 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 895.00 | 12 822.00 | 135 072.00 | 147 895.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 684.00 | | 184 684.00 | 184 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 579.00 | 12 822.00 | 319 757.00 | 332 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 853.00 | 51 747.00 | | 120 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 689.00 | 69 106.00 | | 54 689.00 |
DL TOTAL (I) | 192 042.00 | 137 353.00 | | 192 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | 79 206.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | 12 143.00 | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 4 964.00 | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 831.00 | 14 246.00 | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 714.00 | 110 561.00 | | 127 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 757.00 | 247 914.00 | | 319 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 802.00 | 110 561.00 | | 79 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 764.00 | 41 395.00 | 244 160.00 | 202 764.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 782.00 | 41 395.00 | 244 178.00 | 202 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 19 992.00 | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 776.00 | 315 338.00 | | 275 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 087.00 | 246 232.00 | | 221 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 689.00 | 69 106.00 | | 54 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 504.00 | | 2 391.00 | 145 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 831.00 | | 2 271.00 | 30 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | 120.00 | 4 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999.00 | 6 824.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 6 824.00 | | 5 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 000.00 | 58 088.00 | 47 912.00 | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 653.00 | 14 861.00 | 4 792.00 | 19 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 714.00 | 79 802.00 | 47 912.00 | 127 714.00 |