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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 324.00 | 5 631.00 | 9 692.00 | 15 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 222.00 | 15 445.00 | 12 777.00 | 28 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 339.00 | 21 076.00 | 137 262.00 | 158 339.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 207 588.00 | | 207 588.00 | 207 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 651.00 | | 216 651.00 | 216 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 990.00 | 21 076.00 | 353 914.00 | 374 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 542.00 | 120 853.00 | | 135 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 110.00 | 54 689.00 | | 115 110.00 |
DL TOTAL (I) | 267 153.00 | 192 042.00 | | 267 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 362.00 | 106 000.00 | | 55 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 7 649.00 | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 3 233.00 | | 5 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 779.00 | 10 831.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 760.00 | 127 714.00 | | 86 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 914.00 | 319 757.00 | | 353 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 760.00 | 79 802.00 | | 86 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 353.00 | 45 754.00 | 295 108.00 | 249 353.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 353.00 | 45 754.00 | 295 108.00 | 249 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 8 030.00 | | 13 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 865.00 | 275 776.00 | | 369 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 754.00 | 221 087.00 | | 254 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 110.00 | 54 689.00 | | 115 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 895.00 | | 10 444.00 | 147 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 103.00 | | 10 444.00 | 33 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 823.00 | 8 254.00 | | 12 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 823.00 | 8 254.00 | | 12 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |