| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
AP Constructions | 31 649.00 | 4 067.00 | 27 582.00 | 31 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 321.00 | 4 663.00 | 86 658.00 | 91 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 421.00 | 26 985.00 | 62 436.00 | 89 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 490.00 | 35 715.00 | 244 775.00 | 280 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BT Marchandises | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
BZ Autres créances | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 043.00 | | 235 043.00 | 235 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 533.00 | 35 715.00 | 479 818.00 | 515 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 438.00 | | | -87 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 641.00 | -87 438.00 | | 82 641.00 |
DL TOTAL (I) | -2 797.00 | -85 438.00 | | -2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 314.00 | 206 054.00 | | 171 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 289.00 | 40 583.00 | | 151 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
EA Autres dettes | 85 750.00 | 60 600.00 | | 85 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 615.00 | 307 237.00 | | 482 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 818.00 | 221 799.00 | | 479 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 366.00 | | 617 366.00 | 617 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 366.00 | | 617 366.00 | 617 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 177.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 344.00 | 153.00 | | -11 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 706.00 | 153.00 | | 619 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 065.00 | 87 591.00 | | 537 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 641.00 | -87 438.00 | | 82 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 712.00 | | 116 778.00 | 163 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 613.00 | | 116 778.00 | 95 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538.00 | 26 177.00 | | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 26 177.00 | | 9 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VB T. V. A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VI Groupe et associés | 171 314.00 | 171 314.00 | | 171 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 061.00 | 117 729.00 | 15 332.00 | 133 061.00 |
VW T.V.A. | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 615.00 | 482 615.00 | | 482 615.00 |