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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 1 134.00 | 1 181.00 | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
AP Constructions | 218 237.00 | 28 180.00 | 190 057.00 | 218 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 265.00 | 37 697.00 | 153 568.00 | 191 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 718.00 | 73 247.00 | 70 470.00 | 143 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 481.00 | 140 259.00 | 533 222.00 | 673 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BT Marchandises | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BZ Autres créances | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 582 229.00 | | 582 229.00 | 582 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 488.00 | | 766 488.00 | 766 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 969.00 | 140 259.00 | 1 299 710.00 | 1 439 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 629.00 | | | 440 629.00 |
DL TOTAL (I) | 658 230.00 | | | 658 230.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 976.00 | | | 133 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 999.00 | | | 363 999.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 480.00 | | | 611 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 710.00 | | | 1 299 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 480.00 | | | 611 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 982.00 | | 193 498.00 | 479 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 915.00 | | | 104 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 735.00 | | 193 485.00 | 359 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | 14.00 | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 609.00 | 64 650.00 | | 75 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 772.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 247.00 | 63 879.00 | | 75 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VB T. V. A. | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 820.00 | 97 474.00 | 15 346.00 | 112 820.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 480.00 | 611 480.00 | | 611 480.00 |