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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 893.00 | 16 313.00 | 15 580.00 | 31 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 623.00 | 19 712.00 | 37 910.00 | 57 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 917.00 | 36 025.00 | 53 891.00 | 89 917.00 |
BT Marchandises | 489 943.00 | | 489 943.00 | 489 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 146 663.00 | | 146 663.00 | 146 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 453.00 | | 715 453.00 | 715 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 369.00 | 36 025.00 | 769 344.00 | 805 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | 20 154.00 | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 46 440.00 | 25 154.00 | | 46 440.00 |
DP Provisions pour risques | 120 600.00 | 113 900.00 | | 120 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 600.00 | 113 900.00 | | 120 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 751.00 | 131 175.00 | | 340 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 10 353.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 028.00 | 46 074.00 | | 40 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 483.00 | 186 582.00 | | 158 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 556.00 | 21 549.00 | | 55 556.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 3 964.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 304.00 | 399 698.00 | | 602 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 344.00 | 538 751.00 | | 769 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 162.00 | 40 902.00 | 1 977 064.00 | 1 936 162.00 |
FG Production vendue services | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 596.00 | 40 902.00 | 1 979 498.00 | 1 938 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 23 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 139.00 | 3 885.00 | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 955.00 | 2 091 276.00 | | 2 002 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 670.00 | 2 071 122.00 | | 1 981 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 286.00 | 20 154.00 | | 21 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 275.00 | | 17 642.00 | 72 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 874.00 | | 17 642.00 | 71 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 942.00 | 20 084.00 | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 942.00 | 20 084.00 | | 15 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 900.00 | 6 700.00 | | 113 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 900.00 | 6 700.00 | | 113 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 651.00 | 21 019.00 | 86 645.00 | 120 651.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 246.00 | 78 846.00 | 400.00 | 79 246.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 176.00 | 242 544.00 | 86 645.00 | 342 176.00 |