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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 888.00 | 24 357.00 | 8 531.00 | 32 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 623.00 | 33 718.00 | 23 905.00 | 57 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 912.00 | 58 074.00 | 36 837.00 | 94 912.00 |
BT Marchandises | 686 171.00 | | 686 171.00 | 686 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
CF Disponibilités | 176 119.00 | | 176 119.00 | 176 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 816.00 | | 1 025 816.00 | 1 025 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 727.00 | 58 074.00 | 1 062 653.00 | 1 120 727.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 940.00 | 19 654.00 | | 40 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 480.00 | 21 286.00 | | 39 480.00 |
DL TOTAL (I) | 85 920.00 | 46 440.00 | | 85 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 714.00 | 340 751.00 | | 469 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913.00 | 420.00 | | 22 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 117.00 | 40 028.00 | | 67 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 390.00 | 158 483.00 | | 311 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 232.00 | 55 556.00 | | 87 232.00 |
EA Autres dettes | 18 366.00 | 7 066.00 | | 18 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 733.00 | 602 304.00 | | 976 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 653.00 | 769 344.00 | | 1 062 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 415.00 | 562 276.00 | | 647 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 917.00 | | 2 995.00 | 89 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 000.00 | | 4 400.00 | -2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 000.00 | | 94 912.00 | -2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 516.00 | | 995.00 | 89 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025.00 | 22 049.00 | | 36 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | 22 049.00 | | 36 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 390.00 | 311 390.00 | | 311 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VC Groupe et associés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 714.00 | 207 513.00 | 232 495.00 | 469 714.00 |
VI Groupe et associés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 926.00 | 162 526.00 | 400.00 | 162 926.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 616.00 | 647 415.00 | 232 495.00 | 909 616.00 |