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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 521 560.00 | | 521 560.00 | 521 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 560.00 | | 521 560.00 | 521 560.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 506.00 | | 150 506.00 | 150 506.00 |
110 Total général Actif | 672 066.00 | | 672 066.00 | 672 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 018.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 404 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 114.00 | | | -7 114.00 |
280 Produits financiers | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
294 Charges financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 521 560.00 | | | 521 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 521 560.00 | | | 521 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 497.00 | | | 3 497.00 |