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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 930.00 | | 676 930.00 | 676 930.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 555.00 | | 150 555.00 | 150 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 486.00 | | 827 486.00 | 827 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
CU Autres participations | 521 560.00 | | 521 560.00 | 521 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 354.00 | 81 918.00 | | 149 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 283.00 | 67 436.00 | | 23 283.00 |
DK Provisions réglementées | 12 121.00 | 7 809.00 | | 12 121.00 |
DL TOTAL (I) | 185 858.00 | 158 263.00 | | 185 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 188.00 | 411 409.00 | | 368 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 213.00 | 240 620.00 | | 271 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 3 798.00 | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 627.00 | 656 367.00 | | 641 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 486.00 | 814 630.00 | | 827 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 400.00 | 656 367.00 | | 347 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -4 312.00 | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 069.00 | 85 743.00 | | 42 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786.00 | 18 307.00 | | 18 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 283.00 | 67 436.00 | | 23 283.00 |