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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 466.00 | 1 648.00 | 4 817.00 | 6 466.00 |
AH Fonds commercial | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 404.00 | 1 496.00 | 9 908.00 | 11 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 980.00 | 3 144.00 | 230 835.00 | 233 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 128.00 | 20 342.00 | 575 786.00 | 596 128.00 |
BZ Autres créances | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CF Disponibilités | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 520.00 | 20 342.00 | 638 178.00 | 658 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 499.00 | 23 486.00 | 869 013.00 | 892 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 044.00 | -1 000.00 | | -126 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 510.00 | -125 044.00 | | 25 510.00 |
DL TOTAL (I) | 499 466.00 | -26 044.00 | | 499 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 297.00 | 245 367.00 | | 67 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 897.00 | 221 090.00 | | 283 897.00 |
EA Autres dettes | 18 353.00 | 508 590.00 | | 18 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 546.00 | 975 046.00 | | 369 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 013.00 | 949 002.00 | | 869 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 873.00 | | 909 873.00 | 909 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 873.00 | | 909 873.00 | 909 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 415.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 778.00 | -106.00 | | 7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | -46 385.00 | | 14 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 557.00 | 809 643.00 | | 980 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 046.00 | 934 687.00 | | 955 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 510.00 | -125 044.00 | | 25 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 598.00 | | 16 382.00 | 217 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 160.00 | | 5 416.00 | 217 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | | 10 966.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 1 687.00 | 1.00 | 1 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 605.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 1 082.00 | 1.00 | 416.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 277.00 | 11 415.00 | 350.00 | 9 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 277.00 | 11 415.00 | 350.00 | 9 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 277.00 | 11 415.00 | 350.00 | 9 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 415.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
UX Autres créances clients | 585 434.00 | 557 455.00 | 27 979.00 | 585 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VI Groupe et associés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 449.00 | 571 775.00 | 38 673.00 | 610 449.00 |
VW T.V.A. | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 546.00 | 369 546.00 | | 369 546.00 |