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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 466.00 | 2 732.00 | 3 734.00 | 6 466.00 |
AH Fonds commercial | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 404.00 | 3 720.00 | 7 684.00 | 11 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 980.00 | 6 452.00 | 227 528.00 | 233 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 841.00 | 15 760.00 | 636 081.00 | 651 841.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 137 922.00 | | 137 922.00 | 137 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 177.00 | 15 760.00 | 788 417.00 | 804 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 157.00 | 22 212.00 | 1 015 945.00 | 1 038 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | -101 810.00 | -126 044.00 | | -101 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 906.00 | 25 510.00 | | 74 906.00 |
DL TOTAL (I) | 574 373.00 | 499 466.00 | | 574 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 306.00 | 67 297.00 | | 75 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 212.00 | 283 897.00 | | 338 212.00 |
EA Autres dettes | 28 055.00 | 18 353.00 | | 28 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 572.00 | 369 546.00 | | 441 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 945.00 | 869 013.00 | | 1 015 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 142.00 | | 915 142.00 | 915 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 142.00 | | 915 142.00 | 915 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 1 487.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | 1 487.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 1 487.00 | | -346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 134.00 | 7 778.00 | | 3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 055.00 | 14 796.00 | | 28 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 940.00 | 980 557.00 | | 984 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 034.00 | 955 046.00 | | 910 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 906.00 | 25 510.00 | | 74 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 980.00 | | | 233 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 3 307.00 | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 1 083.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 2 224.00 | | 1 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 342.00 | 3 605.00 | 8 187.00 | 20 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 342.00 | 3 605.00 | 8 187.00 | 20 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 342.00 | 3 605.00 | 8 187.00 | 20 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | 8 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
UX Autres créances clients | 632 946.00 | | | 632 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VI Groupe et associés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VP Divers | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 255.00 | 558 899.00 | 107 356.00 | 666 255.00 |
VW T.V.A. | 143 876.00 | 143 876.00 | | 143 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 572.00 | 441 572.00 | | 441 572.00 |