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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 797.00 | 6 203.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 000.00 | 3 797.00 | 302 203.00 | 306 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
084 Disponibilités | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
110 Total général Actif | 370 111.00 | 3 797.00 | 366 314.00 | 370 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 769.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 082.00 | | | 245 082.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 292.00 | | | 246 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
252 Charges sociales | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
262 Autres charges | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 411.00 | | | 210 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
294 Charges financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |