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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 132.00 | 2 868.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 110.00 | 7 132.00 | 298 978.00 | 306 110.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
084 Disponibilités | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
110 Total général Actif | 386 944.00 | 7 132.00 | 379 812.00 | 386 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 063.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 021.00 | 245 082.00 | | 100 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 1 579.00 | 1 210.00 | | 1 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 101.00 | 246 292.00 | | 142 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 143.00 | 23 461.00 | | 4 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 116.00 | -1 116.00 | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 52 132.00 | 69 176.00 | | 52 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 12 056.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 980.00 | 80 996.00 | | 35 980.00 |
252 Charges sociales | 6 368.00 | 20 799.00 | | 6 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 3 797.00 | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 1 241.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 777.00 | 210 411.00 | | 105 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 324.00 | 35 881.00 | | 36 324.00 |
294 Charges financières | 4 017.00 | 5 509.00 | | 4 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 307.00 | 26 205.00 | | 32 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |