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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 871.00 | 5 930.00 | 25 941.00 | 31 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 705.00 | 3 460.00 | 19 245.00 | 22 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 290.00 | 29 112.00 | 120 178.00 | 149 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 572.00 | 97 770.00 | 375 802.00 | 473 572.00 |
BF Prêts | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 978.00 | 136 272.00 | 557 706.00 | 693 978.00 |
BT Marchandises | 186 669.00 | | 186 669.00 | 186 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CF Disponibilités | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 089.00 | | 331 089.00 | 331 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 067.00 | 136 272.00 | 888 795.00 | 1 025 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 819.00 | | | -33 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178.00 | -33 819.00 | | -1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 35 004.00 | 36 182.00 | | 35 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 261.00 | 611 092.00 | | 563 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 764.00 | 67 039.00 | | 56 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 065.00 | 157 785.00 | | 167 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 977.00 | 25 732.00 | | 45 977.00 |
EA Autres dettes | 20 724.00 | 9 894.00 | | 20 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 791.00 | 871 543.00 | | 853 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 795.00 | 907 725.00 | | 888 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 735.00 | 360 518.00 | | 390 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 462.00 | | 516.00 | 693 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 347.00 | | 516.00 | 622 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 342.00 | 73 930.00 | | 62 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 742.00 | 3 188.00 | | 2 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 2 237.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 377.00 | 68 505.00 | | 58 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 065.00 | 167 065.00 | | 167 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UP Prêts | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 162.00 | 100 106.00 | 417 872.00 | 563 162.00 |
VI Groupe et associés | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 791.00 | 390 735.00 | 417 872.00 | 853 791.00 |