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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 871.00 | 9 118.00 | 22 753.00 | 31 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 705.00 | 5 697.00 | 17 008.00 | 22 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 290.00 | 44 850.00 | 104 440.00 | 149 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 491.00 | 150 724.00 | 323 767.00 | 474 491.00 |
BF Prêts | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 897.00 | 210 389.00 | 484 508.00 | 694 897.00 |
BT Marchandises | 195 978.00 | | 195 978.00 | 195 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CF Disponibilités | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 110.00 | | 303 110.00 | 303 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 007.00 | 210 389.00 | 787 618.00 | 998 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 996.00 | -33 819.00 | | -34 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 930.00 | -1 178.00 | | 24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 59 934.00 | 35 004.00 | | 59 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 137.00 | 563 261.00 | | 463 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 662.00 | 56 764.00 | | 41 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 013.00 | 167 065.00 | | 159 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 741.00 | 45 977.00 | | 31 741.00 |
EA Autres dettes | 32 131.00 | 20 724.00 | | 32 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 684.00 | 853 791.00 | | 727 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 618.00 | 888 795.00 | | 787 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 449.00 | 390 735.00 | | 366 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 978.00 | | 919.00 | 693 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 862.00 | | 919.00 | 622 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 272.00 | 74 117.00 | | 136 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | 3 188.00 | | 5 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 2 237.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 882.00 | 68 692.00 | | 126 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 013.00 | 159 013.00 | | 159 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
UP Prêts | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 056.00 | 101 821.00 | 361 235.00 | 463 056.00 |
VI Groupe et associés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 684.00 | 366 449.00 | 361 235.00 | 727 684.00 |