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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 1 782.00 | 3 641.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 521.00 | 43 113.00 | 98 407.00 | 141 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 944.00 | 44 895.00 | 108 048.00 | 152 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
BZ Autres créances | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
CF Disponibilités | 427 668.00 | | 427 668.00 | 427 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 045.00 | | 768 045.00 | 768 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 989.00 | 44 895.00 | 876 094.00 | 920 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 472.00 | 50 346.00 | | 253 472.00 |
DL TOTAL (I) | 307 818.00 | 54 346.00 | | 307 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 838.00 | 155 464.00 | | 313 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 30 402.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 10 544.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 924.00 | 258 592.00 | | 116 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 128.00 | 71 665.00 | | 134 128.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 8 947.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 276.00 | 535 614.00 | | 568 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 094.00 | 589 959.00 | | 876 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 434.00 | 405 205.00 | | 450 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 267 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 690.00 | 12 696.00 | | 91 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 030.00 | 779 761.00 | | 1 273 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 559.00 | 729 415.00 | | 1 019 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 472.00 | 50 346.00 | | 253 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 950.00 | | 25 994.00 | 126 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 950.00 | | 25 994.00 | 120 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 320.00 | 28 576.00 | | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | 28 576.00 | | 16 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 838.00 | 46 490.00 | 117 348.00 | 163 838.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 586.00 | 282 586.00 | 6 000.00 | 288 586.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 782.00 | 450 434.00 | 117 348.00 | 567 782.00 |