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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 3 043.00 | 2 380.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 521.00 | 71 852.00 | 69 668.00 | 141 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 944.00 | 74 895.00 | 84 048.00 | 158 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
BZ Autres créances | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
CF Disponibilités | 201 662.00 | | 201 662.00 | 201 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 052.00 | | 522 052.00 | 522 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 995.00 | 74 895.00 | 606 100.00 | 680 995.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 203 418.00 | 49 946.00 | | 203 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827.00 | 253 472.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 211 645.00 | 307 818.00 | | 211 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 348.00 | 313 838.00 | | 267 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 158.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | 494.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 939.00 | 116 924.00 | | 66 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | 134 128.00 | | 56 708.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 2 734.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 455.00 | 568 276.00 | | 394 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 100.00 | 876 094.00 | | 606 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 610.00 | 450 434.00 | | 323 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 944.00 | | 6 000.00 | 152 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 895.00 | 30 000.00 | | 44 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | 30 000.00 | | 44 895.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 348.00 | 196 975.00 | 70 373.00 | 267 348.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 850.00 | 266 850.00 | 12 000.00 | 278 850.00 |
VW T.V.A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 983.00 | 323 610.00 | 70 373.00 | 393 983.00 |