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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 018 075.00 | 862 019.00 | 8 156 055.00 | 9 018 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065 485.00 | 862 019.00 | 8 203 465.00 | 9 065 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 126.00 | | 546 126.00 | 546 126.00 |
BZ Autres créances | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 353.00 | | 884 353.00 | 884 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 839.00 | 862 019.00 | 9 087 819.00 | 9 949 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 326.00 | | | -275 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 673.00 | | | 1 224 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098 020.00 | | | 6 098 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 454.00 | | | 982 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 401.00 | | | 442 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 937.00 | | | 337 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863 146.00 | | | 7 863 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 087 819.00 | | | 9 087 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 727.00 | | | 2 680 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 043 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 043 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 509.00 | | | 5 043 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 836.00 | | | 5 318 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 327.00 | | | -275 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 065 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 065 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 018 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 018 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 862 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 862 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 402.00 | 442 402.00 | | 442 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 938.00 | 337 938.00 | | 337 938.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
UX Autres créances clients | 546 126.00 | 546 126.00 | | 546 126.00 |
VB T. V. A. | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 098 021.00 | 915 602.00 | 3 741 739.00 | 6 098 021.00 |
VI Groupe et associés | 982 455.00 | 982 455.00 | | 982 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 421.00 | | | 904 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 886.00 | 195 886.00 | | 195 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 377.00 | 836 967.00 | 47 410.00 | 884 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 147.00 | 2 680 728.00 | 3 741 739.00 | 7 863 147.00 |