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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 058 325.00 | 1 621 982.00 | 7 436 342.00 | 9 058 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 597.00 | | 167 597.00 | 167 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 273 332.00 | 1 621 982.00 | 7 651 349.00 | 9 273 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
BZ Autres créances | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
CF Disponibilités | 471 023.00 | | 471 023.00 | 471 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 991.00 | | 1 120 991.00 | 1 120 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 394 323.00 | 1 621 982.00 | 8 772 341.00 | 10 394 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 326.00 | | | -275 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 185.00 | -275 326.00 | | 231 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 858.00 | 1 224 673.00 | | 1 455 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 642 045.00 | 6 098 020.00 | | 5 642 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 941.00 | 982 454.00 | | 722 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 150.00 | 442 401.00 | | 600 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408.00 | 2 332.00 | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 937.00 | 337 937.00 | | 347 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316 482.00 | 7 863 146.00 | | 7 316 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 341.00 | 9 087 819.00 | | 8 772 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722 535.00 | 5 182 419.00 | | 4 722 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 941.00 | | | 722 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 719 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 719 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 2 075.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 655.00 | 5 043 509.00 | | 4 719 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 470.00 | 5 318 835.00 | | 4 488 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 185.00 | -275 327.00 | | 231 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065 485.00 | | 207 847.00 | 9 065 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018 075.00 | | 207 847.00 | 9 018 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 019.00 | 759 963.00 | | 862 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 019.00 | 759 963.00 | | 862 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 150.00 | 600 150.00 | | 600 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 938.00 | 347 938.00 | | 347 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
UX Autres créances clients | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
VB T. V. A. | 175 457.00 | 175 457.00 | | 175 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 642 046.00 | 919 511.00 | 3 759 774.00 | 5 642 046.00 |
VI Groupe et associés | 722 941.00 | 722 941.00 | | 722 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 482.00 | | | 455 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 187.00 | 208 187.00 | | 208 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 707.00 | 488 297.00 | 47 410.00 | 535 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 316 483.00 | 2 593 948.00 | 3 759 774.00 | 7 316 483.00 |