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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140.00 | 3 843.00 | 13 297.00 | 17 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 251.00 | 7 587.00 | 62 664.00 | 70 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 602.00 | 11 430.00 | 927 172.00 | 938 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 954.00 | | 117 954.00 | 117 954.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 85 687.00 | | 85 687.00 | 85 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 578.00 | | 226 578.00 | 226 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 180.00 | 11 430.00 | 1 153 750.00 | 1 165 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 164.00 | | | 202 164.00 |
DL TOTAL (I) | 206 164.00 | | | 206 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 774.00 | | | 642 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 586.00 | | | 947 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 750.00 | | | 1 153 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 938 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
UX Autres créances clients | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 774.00 | 96 547.00 | 397 296.00 | 642 774.00 |
VI Groupe et associés | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 711.00 | 135 499.00 | 21 212.00 | 156 711.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 586.00 | 401 359.00 | 397 296.00 | 947 586.00 |