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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140.00 | 7 271.00 | 9 869.00 | 17 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 283.00 | 16 838.00 | 82 445.00 | 99 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 635.00 | 24 109.00 | 943 526.00 | 967 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 868.00 | 24 109.00 | 1 090 759.00 | 1 114 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 419.00 | 202 164.00 | | 160 419.00 |
DL TOTAL (I) | 266 583.00 | 206 164.00 | | 266 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 368.00 | 642 774.00 | | 546 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 130.00 | 151 008.00 | | 153 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 830.00 | 57 108.00 | | 99 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 847.00 | 96 042.00 | | 24 847.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 176.00 | 947 586.00 | | 824 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 759.00 | 1 153 750.00 | | 1 090 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 493.00 | 401 359.00 | | 375 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 602.00 | | 29 032.00 | 938 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 391.00 | | 29 032.00 | 87 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430.00 | 12 679.00 | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 12 679.00 | | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
UX Autres créances clients | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 368.00 | 97 685.00 | 402 145.00 | 546 368.00 |
VI Groupe et associés | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 176.00 | 375 493.00 | 402 145.00 | 824 176.00 |