| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 597.00 | 2 230.00 | 9 367.00 | 11 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 431.00 | 1 266.00 | 12 165.00 | 13 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 028.00 | 3 496.00 | 81 532.00 | 85 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CF Disponibilités | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 766.00 | 3 496.00 | 133 270.00 | 136 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DL TOTAL (I) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 270.00 | | | 133 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 765.00 | | | 171 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VI Groupe et associés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |