| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 597.00 | 4 550.00 | 7 047.00 | 11 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 431.00 | 3 020.00 | 10 411.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 028.00 | 7 570.00 | 77 458.00 | 85 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 825.00 | 7 570.00 | 138 255.00 | 145 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 872.00 | 17 111.00 | | 30 872.00 |
DL TOTAL (I) | 48 983.00 | 18 111.00 | | 48 983.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 159.00 | 60 579.00 | | 50 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 353.00 | 49 587.00 | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 2 259.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433.00 | 2 603.00 | | 5 433.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 130.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 272.00 | 115 159.00 | | 69 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 255.00 | 133 270.00 | | 138 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 982.00 | 115 159.00 | | 29 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | 1 294.00 | | 1 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 1 022.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 950.00 | 171 765.00 | | 149 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 078.00 | 154 654.00 | | 119 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 872.00 | 17 111.00 | | 30 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 324.00 | 15 098.00 | | 5 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496.00 | 4 074.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 4 074.00 | | 3 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 159.00 | 10 869.00 | 39 280.00 | 50 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 272.00 | 29 982.00 | 39 280.00 | 69 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 284.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | 6 127.00 | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 23 689.00 | 53 894.00 | | 23 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 910.00 | 11 990.00 | | 15 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 528.00 | 20 852.00 | | 15 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 987.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 1 271.00 | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 898.00 | 17 114.00 | | 13 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 895.00 | 13 981.00 | | 7 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 369.00 | 72 011.00 | | 44 369.00 |