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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 225.00 | 20 399.00 | 124 826.00 | 145 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 315.00 | 33 273.00 | 219 042.00 | 252 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 342.00 | 53 672.00 | 582 670.00 | 636 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BZ Autres créances | 94 138.00 | | 94 138.00 | 94 138.00 |
CF Disponibilités | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 618.00 | | 217 618.00 | 217 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 960.00 | 53 672.00 | 800 288.00 | 853 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 343.00 | | | -24 343.00 |
DL TOTAL (I) | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 138.00 | | | 405 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 055.00 | | | 152 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
EA Autres dettes | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 631.00 | | | 673 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 288.00 | | | 800 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 456.00 | | | 325 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 024.00 | | 590 024.00 | 590 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 024.00 | | 590 024.00 | 590 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 672.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 815.00 | | | 596 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 158.00 | | | 621 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 343.00 | | | -24 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 636 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 055.00 | 152 055.00 | | 152 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VB T. V. A. | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 874.00 | 56 699.00 | 211 752.00 | 404 874.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 588.00 | | | 417 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
VW T.V.A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 631.00 | 325 456.00 | 211 752.00 | 673 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
ST Autres comptes | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
YT Sous‐traitance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |