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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 225.00 | 38 459.00 | 106 766.00 | 145 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 586.00 | 67 503.00 | 225 083.00 | 292 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 613.00 | 105 962.00 | 420 651.00 | 526 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 173.00 | 105 962.00 | 517 211.00 | 623 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 343.00 | | | -24 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 206.00 | | | 349 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 323.00 | | | 522 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 211.00 | | | 517 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 378.00 | | | 487 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 706.00 | | 687 706.00 | 687 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 706.00 | | 687 706.00 | 687 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 290.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 214.00 | | | 704 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 983.00 | | | 685 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 342.00 | | 40 271.00 | 486 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 540.00 | | 40 271.00 | 397 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 672.00 | 52 290.00 | | 53 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 672.00 | 52 290.00 | | 53 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VB T. V. A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 010.00 | 314 065.00 | 34 946.00 | 349 010.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 587.00 | 50 785.00 | 3 802.00 | 54 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 323.00 | 487 378.00 | 34 946.00 | 522 323.00 |