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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 362.00 | 926.00 | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 719.00 | 7 991.00 | 8 709.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 297.00 | 1 081.00 | 10 217.00 | 11 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 252.00 | 2 000.00 | 112 252.00 | 114 252.00 |
072 Créances – Autres | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
084 Disponibilités | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 489.00 | 2 000.00 | 226 489.00 | 228 489.00 |
110 Total général Actif | 239 786.00 | 3 081.00 | 236 706.00 | 239 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 814.00 | | | 652 814.00 |
222 Production stockée | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
230 Autres produits | 5 060.00 | 12.00 | | 5 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 133.00 | 12.00 | | 693 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 764.00 | | | -18 764.00 |
242 Autres charges externes. | 323 225.00 | 4 582.00 | | 323 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
252 Charges sociales | 113 677.00 | | | 113 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | 104.00 | | 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 445.00 | 4 686.00 | | 729 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 312.00 | -4 674.00 | | -36 312.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 511.00 | -4 674.00 | | -37 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |