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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 620.00 | 668.00 | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 901.00 | 5 232.00 | 18 669.00 | 23 901.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 489.00 | 5 852.00 | 20 637.00 | 26 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 409.00 | | 173 409.00 | 173 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
084 Disponibilités | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 353.00 | | 259 353.00 | 259 353.00 |
110 Total général Actif | 285 842.00 | 5 852.00 | 279 991.00 | 285 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 188 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 989 806.00 | 652 814.00 | | 989 806.00 |
222 Production stockée | -35 260.00 | 35 260.00 | | -35 260.00 |
230 Autres produits | 13 905.00 | 5 060.00 | | 13 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 451.00 | 693 133.00 | | 968 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 299.00 | 65 497.00 | | 70 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 537.00 | -18 764.00 | | 8 537.00 |
242 Autres charges externes. | 273 910.00 | 323 225.00 | | 273 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | 2 911.00 | | 6 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 313.00 | 239 790.00 | | 372 313.00 |
252 Charges sociales | 158 239.00 | 113 677.00 | | 158 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 771.00 | 976.00 | | 4 771.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 133.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 772.00 | 729 445.00 | | 894 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 679.00 | -36 312.00 | | 73 679.00 |
294 Charges financières | 1 801.00 | 1 139.00 | | 1 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 60.00 | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 112.00 | -37 511.00 | | 66 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |