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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 365.00 | 1 135.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 780.00 | 1 560.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 678.00 | 7 562.00 | 44 116.00 | 51 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 682.00 | 8 706.00 | 1 084 976.00 | 1 093 682.00 |
BT Marchandises | 53 035.00 | 79.00 | 52 956.00 | 53 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 851.00 | 79.00 | 333 772.00 | 333 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 533.00 | 8 785.00 | 1 418 748.00 | 1 427 533.00 |
CU Autres participations | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
DL TOTAL (I) | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 454.00 | | | 882 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
EA Autres dettes | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 329.00 | | | 1 229 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 748.00 | | | 1 418 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 197.00 | | | 430 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 094 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 093 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 58 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 706.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 342.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 79.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 207.00 | 83 075.00 | 332 372.00 | 882 207.00 |
VI Groupe et associés | 167 099.00 | 167 099.00 | | 167 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 329.00 | 430 197.00 | 332 372.00 | 1 229 329.00 |