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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 115.00 | 385.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 1 560.00 | 780.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 678.00 | 16 677.00 | 35 001.00 | 51 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 682.00 | 19 351.00 | 1 074 331.00 | 1 093 682.00 |
BT Marchandises | 64 472.00 | 10.00 | 64 462.00 | 64 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CF Disponibilités | 431 818.00 | | 431 818.00 | 431 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 271.00 | 10.00 | 536 261.00 | 536 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 954.00 | 19 361.00 | 1 610 592.00 | 1 629 954.00 |
CU Autres participations | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 882.00 | 89 419.00 | | 206 882.00 |
DL TOTAL (I) | 396 301.00 | 189 419.00 | | 396 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 356.00 | 882 454.00 | | 799 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 404.00 | 167 099.00 | | 207 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 078.00 | 105 808.00 | | 130 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 454.00 | 56 018.00 | | 77 454.00 |
EA Autres dettes | | 17 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 292.00 | 1 229 329.00 | | 1 214 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 592.00 | 1 418 748.00 | | 1 610 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 247.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 404.00 | | | 207 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 682.00 | | | 1 093 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 500.00 | | | 1 031 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706.00 | 10 645.00 | | 8 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 750.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 342.00 | 9 895.00 | | 8 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79.00 | 10.00 | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | 10.00 | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 10.00 | 79.00 | 79.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
UX Autres créances clients | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 132.00 | 83 496.00 | 325 720.00 | 799 132.00 |
VI Groupe et associés | 207 404.00 | 207 404.00 | | 207 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 292.00 | 498 655.00 | 325 720.00 | 1 214 292.00 |