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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 575 000.00 | | 8 575 000.00 | 8 575 000.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 708 313.00 | | 708 313.00 | 708 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 348.00 | | 708 348.00 | 708 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 348.00 | | 9 283 348.00 | 9 283 348.00 |
CU Autres participations | 8 575 000.00 | | 8 575 000.00 | 8 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 575 000.00 | | | 8 575 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 919.00 | | | 611 919.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186 919.00 | | | 9 186 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 283 348.00 | | | 9 283 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 469.00 | | | 939 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 550.00 | | | 327 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 919.00 | | | 611 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 575 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |