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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 575 000.00 | | 8 575 000.00 | 8 575 000.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 809 230.00 | | 809 230.00 | 809 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 273.00 | | 809 273.00 | 809 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 273.00 | | 9 384 273.00 | 9 384 273.00 |
CU Autres participations | 8 575 000.00 | | 8 575 000.00 | 8 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 575 000.00 | | | 8 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 281 194.00 | | | 281 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 064.00 | | | 412 064.00 |
DL TOTAL (I) | 9 298 858.00 | | | 9 298 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 273.00 | | | 9 384 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 800.00 | | | 719 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 736.00 | | | 307 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 064.00 | | | 412 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 575 000.00 | | | 8 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575 000.00 | | | 8 575 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |