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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 724.00 | 8 337.00 | 56 387.00 | 64 724.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 724.00 | 8 337.00 | 264 387.00 | 272 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
084 Disponibilités | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 028.00 | | 190 028.00 | 190 028.00 |
110 Total général Actif | 462 752.00 | 8 337.00 | 454 415.00 | 462 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 434.00 | | | 381 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63.00 | | | 63.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 192.00 | | | 401 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 661.00 | | | -16 661.00 |
242 Autres charges externes. | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
252 Charges sociales | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 781.00 | | | 340 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 724.00 | | | 272 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |