| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 548.00 | 18 350.00 | 55 198.00 | 73 548.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 548.00 | 18 350.00 | 263 198.00 | 281 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
060 Stock marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
072 Créances – Autres | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
084 Disponibilités | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 463.00 | | 136 463.00 | 136 463.00 |
110 Total général Actif | 418 010.00 | 18 350.00 | 399 660.00 | 418 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 823.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 724.00 | | | 272 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |