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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 1 934 338.00 | | 1 934 338.00 | 1 934 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 143.00 | | 1 943 143.00 | 1 943 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 143.00 | | 1 943 143.00 | 1 943 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 075.00 | | | -515 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 925.00 | | | 1 484 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 012.00 | | | 444 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 218.00 | | | 458 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 143.00 | | | 1 943 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 218.00 | | | 458 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 076.00 | | | 515 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 075.00 | | | -515 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 012.00 | 444 012.00 | | 444 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 218.00 | 458 218.00 | | 458 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
ST Autres comptes | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YT Sous‐traitance | 469 124.00 | | | 469 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 399.00 | | | 494 399.00 |