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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 1 037 203.00 | | 1 037 203.00 | 1 037 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 610.00 | | 1 059 610.00 | 1 059 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 178.00 | | 1 062 178.00 | 1 062 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 075.00 | | | -515 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 980.00 | -515 075.00 | | -1 192 980.00 |
DL TOTAL (I) | 291 946.00 | 1 484 925.00 | | 291 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 747.00 | 444 012.00 | | 655 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 443.00 | 5 946.00 | | 33 443.00 |
EA Autres dettes | 75 653.00 | 8 260.00 | | 75 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 232.00 | 458 218.00 | | 770 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 178.00 | 1 943 143.00 | | 1 062 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 232.00 | 458 218.00 | | 770 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 768.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 192.00 | 1.00 | | 32 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 172.00 | 515 076.00 | | 1 225 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 980.00 | -515 075.00 | | -1 192 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 747.00 | 655 747.00 | | 655 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 975.00 | 22 407.00 | 2 568.00 | 24 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 232.00 | 770 232.00 | | 770 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 748.00 | 206.00 | | 13 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 101.00 | 8 570.00 | | 34 101.00 |
ST Autres comptes | 14 749.00 | 6 306.00 | | 14 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 294.00 | 10 400.00 | | 19 294.00 |
YT Sous‐traitance | 957 355.00 | 469 124.00 | | 957 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 748.00 | 206.00 | | 13 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 820.00 | 494 399.00 | | 1 056 820.00 |