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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
AH Fonds commercial | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 560 000.00 | 112 541.00 | 447 458.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 614.00 | 112 984.00 | 4 630.00 | 117 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 925.00 | 307 584.00 | 978 341.00 | 1 285 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
BZ Autres créances | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 335 286.00 | | 335 286.00 | 335 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 231.00 | | 516 231.00 | 516 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 157.00 | 307 584.00 | 1 494 572.00 | 1 802 157.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 008.00 | 187 008.00 | | 187 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
DG Autres réserves | 436 620.00 | 391 040.00 | | 436 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 254.00 | 95 580.00 | | 73 254.00 |
DL TOTAL (I) | 741 925.00 | 718 670.00 | | 741 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 426.00 | 660 589.00 | | 613 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 293.00 | 13 567.00 | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 664.00 | 72 683.00 | | 31 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 928.00 | 78 172.00 | | 84 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 647.00 | 833 346.00 | | 752 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 572.00 | 1 552 016.00 | | 1 494 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 542.00 | | 390 542.00 | 390 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 542.00 | | 390 542.00 | 390 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 375.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 11 762.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 862.00 | 665 208.00 | | 471 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 608.00 | 569 628.00 | | 398 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 254.00 | 95 580.00 | | 73 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 426.00 | | 15 000.00 | 1 313 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 1 285 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 994 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 926.00 | | | 184 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 247.00 | | | 1 037 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 253.00 | | 15 000.00 | 91 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 709.00 | 34 376.00 | 42 500.00 | 315 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 610.00 | 34 376.00 | 42 500.00 | 305 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 427.00 | 51 600.00 | 211 276.00 | 613 427.00 |
VI Groupe et associés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VP Divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 145.00 | 130 945.00 | 200.00 | 131 145.00 |
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 647.00 | 190 820.00 | 211 276.00 | 752 647.00 |