| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 560 000.00 | 141 862.00 | 418 137.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 068.00 | 105 347.00 | 720.00 | 106 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 645.00 | 295 534.00 | 945 111.00 | 1 240 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 095.00 | | 114 095.00 | 114 095.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 207 002.00 | | 207 002.00 | 207 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 546.00 | | 388 546.00 | 388 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 191.00 | 295 534.00 | 1 333 657.00 | 1 629 191.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 504.00 | 187 008.00 | | 93 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
DG Autres réserves | 283 379.00 | 436 620.00 | | 283 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 144.00 | 73 254.00 | | 109 144.00 |
DL TOTAL (I) | 531 069.00 | 741 925.00 | | 531 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 859.00 | 613 426.00 | | 561 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | 14 293.00 | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 31 664.00 | | 32 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 064.00 | 84 928.00 | | 173 064.00 |
EA Autres dettes | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 587.00 | 752 647.00 | | 802 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 657.00 | 1 494 572.00 | | 1 333 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 021.00 | | 487 021.00 | 487 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 021.00 | | 487 021.00 | 487 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 230.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 111.00 | 227.00 | | 36 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 411.00 | 471 862.00 | | 506 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 267.00 | 398 608.00 | | 397 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 144.00 | 73 254.00 | | 109 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 926.00 | | 45 280.00 | 1 285 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 926.00 | | 9 820.00 | 184 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 747.00 | | 35 460.00 | 994 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 585.00 | 33 230.00 | 45 280.00 | 307 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | 9 820.00 | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 486.00 | 33 230.00 | 35 460.00 | 297 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 744.00 | 131 544.00 | 200.00 | 131 744.00 |