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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 485.00 | 66 699.00 | 2 786.00 | 69 485.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 27 319.00 | -25 019.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 295 109.00 | 172 918.00 | 122 191.00 | 295 109.00 |
AP Constructions | 3 960 704.00 | 2 126 862.00 | 1 833 843.00 | 3 960 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 616.00 | 5 279.00 | 1 337.00 | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 217.00 | 183 743.00 | 81 474.00 | 265 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 229.00 | | 277 229.00 | 277 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 847 448.00 | 2 582 820.00 | 5 264 628.00 | 7 847 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 254.00 | | 1 034 254.00 | 1 034 254.00 |
BZ Autres créances | 2 595 890.00 | 390 000.00 | 2 205 890.00 | 2 595 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 486.00 | | 140 486.00 | 140 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 760.00 | 390 000.00 | 3 409 760.00 | 3 799 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 647 208.00 | 2 972 820.00 | 8 674 388.00 | 11 647 208.00 |
CU Autres participations | 2 860 186.00 | | 2 860 186.00 | 2 860 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 840.00 | 232 840.00 | | 232 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
DH Report à nouveau | 73 286.00 | 41 017.00 | | 73 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 366.00 | 3 232 269.00 | | 1 615 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 345.00 | 4 108 978.00 | | 2 524 345.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 384.00 | 839 720.00 | | 1 644 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915 241.00 | 625 872.00 | | 3 915 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 214.00 | 90 666.00 | | 205 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 392.00 | 582 112.00 | | 350 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 085.00 | 20 172.00 | | 9 085.00 |
EA Autres dettes | | 1 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 727.00 | 3 784.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 044.00 | 2 162 325.00 | | 6 129 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 388.00 | 6 292 304.00 | | 8 674 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 825.00 | | 3 414 825.00 | 3 414 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 825.00 | | 3 414 825.00 | 3 414 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 060.00 | 120.00 | | 19 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 047.00 | 7 703.00 | | 102 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 108.00 | 7 823.00 | | 121 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 10 000.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 193.00 | 106 345.00 | | 111 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 308.00 | 116 345.00 | | 111 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | -108 522.00 | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 734.00 | 595 874.00 | | 504 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 314.00 | 5 855 612.00 | | 4 742 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 948.00 | 2 623 343.00 | | 3 126 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 366.00 | 3 232 269.00 | | 1 615 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 438.00 | | 1 922 659.00 | 6 248 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 169.00 | 3 140 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 650.00 | 7 847 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 107 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 081.00 | 4 599 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 863.00 | | 2 300.00 | 112 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390 118.00 | | 284 633.00 | 4 390 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 458.00 | | 1 635 727.00 | 1 745 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 831.00 | 189 989.00 | | 2 392 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 818.00 | 3 199.00 | | 90 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 013.00 | 186 789.00 | | 2 302 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 000.00 | 390 000.00 | 555 000.00 | 555 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 000.00 | 390 000.00 | 555 000.00 | 555 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 000.00 | 390 000.00 | 555 000.00 | 576 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 214.00 | 205 214.00 | | 205 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 229.00 | 141 872.00 | 135 357.00 | 277 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 254.00 | 1 034 254.00 | | 1 034 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 469 963.00 | 2 469 963.00 | | 2 469 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 384.00 | 416 112.00 | 954 168.00 | 1 644 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 884 888.00 | 3 884 888.00 | | 3 884 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 103.00 | 3 801 146.00 | 137 957.00 | 3 939 103.00 |
VW T.V.A. | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 044.00 | 4 870 418.00 | 984 522.00 | 6 129 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |