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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 707.00 | 130 383.00 | 14 325.00 | 144 707.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 31 345.00 | -29 345.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 298 556.00 | 186 670.00 | 111 885.00 | 298 556.00 |
AP Constructions | 4 009 642.00 | 2 534 697.00 | 1 474 945.00 | 4 009 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 015.00 | 6 845.00 | 4 170.00 | 11 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 888.00 | 328 531.00 | 95 358.00 | 423 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 211 587.00 | | 1 211 587.00 | 1 211 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 357 178.00 | 3 218 471.00 | 7 138 708.00 | 10 357 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 315.00 | | 744 315.00 | 744 315.00 |
BZ Autres créances | 6 628 355.00 | | 6 628 355.00 | 6 628 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 519.00 | | 171 519.00 | 171 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 062.00 | | 7 572 062.00 | 7 572 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 929 241.00 | 3 218 471.00 | 14 710 770.00 | 17 929 241.00 |
CU Autres participations | 4 221 635.00 | | 4 221 635.00 | 4 221 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 840.00 | 232 840.00 | | 232 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
DH Report à nouveau | 193 281.00 | 193 149.00 | | 193 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822 438.00 | 2 952 132.00 | | 3 822 438.00 |
DK Provisions réglementées | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 628.00 | 3 980 973.00 | | 4 864 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 155.00 | 602 698.00 | | 3 507 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 561 042.00 | 5 352 528.00 | | 5 561 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 95 700.00 | | 87 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 580.00 | 194 108.00 | | 391 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 170.00 | | |
EA Autres dettes | 277 624.00 | 18 978.00 | | 277 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 141.00 | 5 408.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 829 854.00 | 6 271 591.00 | | 9 829 854.00 |
ED (V) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 710 770.00 | 10 270 854.00 | | 14 710 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 561 042.00 | | | 5 561 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914 675.00 | | 3 914 675.00 | 3 914 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 675.00 | | 3 914 675.00 | 3 914 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 286 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 429 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 997.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 22 997.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 116 882.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 753.00 | 4 423.00 | | 13 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 582.00 | 121 305.00 | | 20 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 573.00 | -98 309.00 | | -20 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 448.00 | 540 160.00 | | 586 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594 722.00 | 5 928 154.00 | | 6 594 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 283.00 | 2 976 022.00 | | 2 772 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822 438.00 | 2 952 132.00 | | 3 822 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 856.00 | | 3 690 483.00 | 7 147 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 681.00 | 5 433 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 160.00 | 10 357 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 829.00 | 180 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 4 743 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 055.00 | | 3 630.00 | 181 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 964.00 | | 73 787.00 | 4 669 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 837.00 | | 3 613 065.00 | 2 296 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 441.00 | 151 680.00 | 650.00 | 3 067 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 738.00 | 19 989.00 | | 141 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 702.00 | 131 691.00 | 650.00 | 2 925 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 216.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 290.00 | 13 216.00 | 18 290.00 | 18 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 234.00 | 182 234.00 | | 182 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 624.00 | 43 624.00 | 234 000.00 | 277 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 211 587.00 | 325 315.00 | 886 272.00 | 1 211 587.00 |
UX Autres créances clients | 744 315.00 | 744 315.00 | | 744 315.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 5 791 325.00 | 5 791 325.00 | | 5 791 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507 155.00 | 518 033.00 | 2 989 123.00 | 3 507 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 523 181.00 | 5 523 181.00 | | 5 523 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 024.00 | 484 753.00 | 348 271.00 | 833 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 131.00 | 7 377 588.00 | 1 234 543.00 | 8 612 131.00 |
VW T.V.A. | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 854.00 | 6 568 871.00 | 3 260 984.00 | 9 829 854.00 |