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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 5 127.00 | 140.00 | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 940.00 | 44 174.00 | 21 766.00 | 65 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 698.00 | 19 743.00 | 955.00 | 20 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 409.00 | 54 222.00 | 41 187.00 | 95 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 804.00 | 123 266.00 | 94 538.00 | 217 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 114.00 | | 154 114.00 | 154 114.00 |
BZ Autres créances | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
CF Disponibilités | 101 283.00 | | 101 283.00 | 101 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 156.00 | | 416 156.00 | 416 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 960.00 | 123 266.00 | 510 693.00 | 633 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 580.00 | 5 025.00 | | 7 580.00 |
DG Autres réserves | 79 865.00 | 31 316.00 | | 79 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081.00 | 51 104.00 | | 13 081.00 |
DL TOTAL (I) | 207 652.00 | 194 571.00 | | 207 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 227.00 | | | 180 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 407.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 60 295.00 | | 25 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 247.00 | 49 328.00 | | 62 247.00 |
EA Autres dettes | | 2 062.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 740.00 | 9 065.00 | | 33 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 041.00 | 121 158.00 | | 303 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 693.00 | 315 729.00 | | 510 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 630.00 | 16 737.00 | 100.00 | 106 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 009.00 | 7 292.00 | | 42 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 621.00 | 9 445.00 | 100.00 | 64 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 227.00 | 180 227.00 | | 180 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 624.00 | 205 624.00 | | 205 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 624.00 | 205 624.00 | | 205 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 041.00 | 303 041.00 | | 303 041.00 |