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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 373.00 | 18.00 | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 940.00 | 55 164.00 | 10 776.00 | 65 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 698.00 | 21 130.00 | 4 569.00 | 25 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 61 550.00 | 1 616.00 | 63 166.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 686.00 | 143 217.00 | 48 468.00 | 191 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
CF Disponibilités | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 076.00 | | 481 076.00 | 481 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 761.00 | 143 217.00 | 529 544.00 | 672 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
DG Autres réserves | 82 246.00 | 70 315.00 | | 82 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | 21 931.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 223 016.00 | 210 083.00 | | 223 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 786.00 | 180 000.00 | | 157 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 4 400.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 30 696.00 | | 60 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 920.00 | 55 248.00 | | 73 920.00 |
EA Autres dettes | | 13 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 961.00 | 26 850.00 | | 12 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 528.00 | 310 319.00 | | 306 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 544.00 | 520 402.00 | | 529 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 170.00 | 40 567.00 | 43 520.00 | 146 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 936.00 | 5 601.00 | | 54 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 234.00 | 34 966.00 | 43 520.00 | 91 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 786.00 | 44 671.00 | 113 115.00 | 157 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 100.00 | 164 100.00 | | 164 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 528.00 | 193 413.00 | 113 115.00 | 306 528.00 |