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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 113 905.00 | 75 957.00 | 37 948.00 | 113 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 013.00 | 258 975.00 | 106 039.00 | 365 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 130.00 | 133 662.00 | 214 468.00 | 348 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 456.00 | 469 909.00 | 361 547.00 | 831 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CF Disponibilités | 1 633 675.00 | | 1 633 675.00 | 1 633 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 923.00 | | 1 739 923.00 | 1 739 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 379.00 | 469 909.00 | 2 101 470.00 | 2 571 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 404.00 | 1 543 632.00 | | 1 697 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 985.00 | 153 773.00 | | 130 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 774.00 | 1 705 789.00 | | 1 836 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 4 549.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 793.00 | 70 116.00 | | 40 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 693.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 511.00 | 37 269.00 | | 21 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 696.00 | 114 626.00 | | 264 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 470.00 | 1 820 416.00 | | 2 101 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 696.00 | 114 626.00 | | 64 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FD Production vendue biens | 1 533 996.00 | | 1 533 996.00 | 1 533 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 846.00 | | 1 534 846.00 | 1 534 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 963.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 838.00 | 29 717.00 | | 26 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 496.00 | 52 918.00 | | 26 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 028.00 | 2 152 356.00 | | 1 615 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 043.00 | 1 998 584.00 | | 1 484 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 985.00 | 153 773.00 | | 130 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 914.00 | | 213 546.00 | 622 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 004.00 | 831 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 004.00 | 827 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 516.00 | | 213 537.00 | 618 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | 9.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 946.00 | 66 963.00 | | 402 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 631.00 | 66 963.00 | | 401 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 696.00 | 64 696.00 | 200 000.00 | 264 696.00 |