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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 88 348.00 | 60 202.00 | 28 146.00 | 88 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 966.00 | 221 477.00 | 123 489.00 | 344 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 875.00 | 153 515.00 | 223 360.00 | 376 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 881.00 | 436 384.00 | 377 496.00 | 813 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 1 719 163.00 | | 1 719 163.00 | 1 719 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 903.00 | | 1 742 903.00 | 1 742 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 784.00 | 436 384.00 | 2 120 399.00 | 2 556 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 389.00 | 1 697 404.00 | | 1 578 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 439.00 | 130 985.00 | | 263 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 212.00 | 1 836 774.00 | | 1 850 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 936.00 | 40 793.00 | | 30 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 2 393.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 576.00 | 21 511.00 | | 31 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 187.00 | 264 696.00 | | 270 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 399.00 | 2 101 470.00 | | 2 120 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 948.00 | 64 696.00 | | 94 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FD Production vendue biens | 1 895 321.00 | | 1 895 321.00 | 1 895 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 531.00 | | 1 896 531.00 | 1 896 531.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 545.00 | 26 838.00 | | 27 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 777.00 | 26 496.00 | | 37 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 713.00 | 1 615 028.00 | | 2 070 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 274.00 | 1 484 043.00 | | 1 807 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 439.00 | 130 985.00 | | 263 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 456.00 | | 103 979.00 | 831 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 554.00 | 813 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 829.00 | 810 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 049.00 | | 103 970.00 | 827 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 9.00 | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 594.00 | 88 620.00 | 120 829.00 | 468 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 594.00 | 87 430.00 | 120 829.00 | 468 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 761.00 | 175 239.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 187.00 | 94 948.00 | 175 239.00 | 270 187.00 |