| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 785.00 | 54 438.00 | 4 347.00 | 58 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 32 286.00 | 3 478.00 | 35 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 598.00 | 86 724.00 | 7 875.00 | 94 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 190.00 | 86 724.00 | 59 467.00 | 146 190.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 732.00 | 14 242.00 | | 30 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 16 489.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 39 443.00 | 39 116.00 | | 39 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 148.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 255.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 053.00 | 21 168.00 | | 18 053.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 024.00 | 25 693.00 | | 20 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 467.00 | 64 810.00 | | 59 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 622.00 | 84 966.00 | 118 588.00 | 33 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 622.00 | 84 966.00 | 118 588.00 | 33 622.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 166.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 166.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -166.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 559.00 | 198 239.00 | | 154 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 232.00 | 181 749.00 | | 154 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | 16 489.00 | | 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 706.00 | | 860.00 | 96 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 94 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 94 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 656.00 | | 860.00 | 96 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 045.00 | 5 647.00 | 2 968.00 | 84 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 045.00 | 5 647.00 | 2 968.00 | 84 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |