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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 622.00 | 56 027.00 | 4 594.00 | 60 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 33 452.00 | 2 311.00 | 35 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 435.00 | 89 480.00 | 6 955.00 | 96 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 679.00 | 89 480.00 | 63 199.00 | 152 679.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 058.00 | 30 732.00 | | 1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 741.00 | 327.00 | | -5 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702.00 | 39 443.00 | | 3 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 61.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 1 210.00 | | 4 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 076.00 | 18 053.00 | | 17 076.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 700.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 497.00 | 20 024.00 | | 59 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 199.00 | 59 467.00 | | 63 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 497.00 | 20 024.00 | | 59 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 135.00 | 141 443.00 | 157 578.00 | 16 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 135.00 | 141 443.00 | 157 578.00 | 16 135.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 914.00 | 154 559.00 | | 149 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 859.00 | 154 232.00 | | 154 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 945.00 | 327.00 | | -4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 598.00 | | 1 837.00 | 94 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 548.00 | | 1 837.00 | 94 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 724.00 | 2 756.00 | | 86 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 724.00 | 2 756.00 | | 86 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |